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Modern Portfolio Optimization with NuOPT?, S-PLUS®, and S+Bayes? - Scherer, Bernd
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Modern Portfolio Optimization with NuOPT?, S-PLUS®, and S+Bayes? - edizione con copertina flessibile

2010, ISBN: 9781441919342

Mitwirkende: Martin, R. Douglas, Springer, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005, 428 Seiten, Publiziert: 2010-10-05T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 1.32 kg, R… Altro …

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2010

ISBN: 9781441919342

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2010, ISBN: 9781441919342

Mitwirkende: Martin, R. Douglas, Springer, Taschenbuch, Auflage: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005, 428 Seiten, Publiziert: 2010-10-05T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, 0.65 kg, R… Altro …

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Modern Portfolio Optimization with NuOPT?, S-PLUS®, and S+Bayes?
Autore:
Titolo:
ISBN:

1441919341


In recent years portfolio optimization and construction methodologies have become an increasingly critical ingredient of asset and fund management, while at the same time portfolio risk assessment has become an essential ingredient in risk management. This trend will only accelerate in the coming years. This practical handbook fills the gap between current university instruction and current industry practice. It provides a comprehensive computationally-oriented treatment of modern portfolio optimization and construction methods using the powerful NUOPT for S-PLUS optimizer.

Informazioni dettagliate del libro - Modern Portfolio Optimization with NuOPT?, S-PLUS®, and S+Bayes?


EAN (ISBN-13): 9781441919342
ISBN (ISBN-10): 1441919341
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2010
Editore: Springer
428 Pagine
Peso: 0,643 kg
Lingua: eng/Englisch

Libro nella banca dati dal 2011-08-25T13:29:10+02:00 (Zurich)
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ISBN/EAN: 1441919341

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
1-4419-1934-1, 978-1-4419-1934-2
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : douglas martin, scherer, bernd, head
Titolo del libro: portfolio, plus, bayes, modern

Dati dell'editore

Autore: Bernd Scherer
Titolo: Modern Portfolio Optimization with NuOPT™, S-PLUS®, and S+Bayes™
Editore: Springer; Springer US
406 Pagine
Anno di pubblicazione: 2010-10-05
New York; NY; US
Stampato / Fatto in
Peso: 0,652 kg
Lingua: Inglese
109,99 € (DE)

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Linear and Quadratic Programming.- General Optimization With Simple.- Advanced Issues in Mean-Variance Optimization.- Resampling and Portfolio Choice.- Scenario Optimization: Addressing Non-normality.- Robust Statistical Methods for Portfolio Construction.- Bayes Methods.
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